خط روند در تحلیل تکنیکال چیست و چگونه ترسیم میشود؟

خط روند در تحلیل تکنیکال چیست و چگونه ترسیم می شود؟

در این مطلب می خوانید(فهرست)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]خط روند از مهمترین و رایج ترین موضوعات تحلیل تکنیکال می باشد. اگر به درستی رسم شود، می تواند به اندازه هر روش دیگری دقیق و کارا باشد. متاسفانه بیشتر معامله گران فارکس خط روند را به درستی رسم نمی کنند و یا سعی دارند خط را متناسب با بازار قرار دهند. روند صعودی و روند نزولی از متداول ترین تکنیک های کاربردی مابین معامله گران است. زیرا آنها اطمینان دارند، شرایط اساسی بازار تاثیر مستقیمی در پوزیشن معامله گران دارد.

خطوط روند به آسانی قابل تشخیص میباشد و معامله گر ها آن ها را روی چارت ترسیم می کنند تا یک سری از قیمت ها را به هم وصل کنند. نتیجه بدست آمده از ترسیم خطوط روند، ایده خوبی از جهت بازار و تغییرات قیمت در اختیار معامله گران قرار می دهد. در این مقاله نحوه کار کردن با این ابزار را فرا خواهید گرفت. طولی نخواهد کشید تا با ترسیم درست خط روند، شانس موفقیت خود را در بازار بورس افزایش دهید.

خط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟

خط روند در تحلیل تکنیکال چیست و چگونه ترسیم میشود؟

خط روند و تشخیص جهت آن یکی از اساسی ترین عوامل موفقیت در استراتژی معاملاتی است. زیرا به شما کمک می کند تا معامله هایتان در جهت درست انجام شود. خطوط روند نزولی نشان دهنده تمایل بیشتر معامله گران بازار به فروش است. چنانکه در شکل بالا می بینید.

وقتی یک روند نزولی بلند مدت آغاز می شود، باید نسبت به خرید سهام و ارز دست نگه دارید. زیرا امکان افزایش قیمت ها کمی دور از ذهن است. در مقابل روند صعودی سیگنالی برای افزایش تقاضا در برابر عرضه است. زیرا بازار محتملا نشان می دهد قیمت ها به سمت بالا رشد خواهند کرد.

خطوط روند بر اساس تایم فریم و شیب خط، تغییر می کنند. برای مثال، در برخی از سهام یا جفت ارزها می توانیم شاهد خطوط روند صعودی یا نزولی برای ماه ها، روزها و حتی در عرض چند دقیقه باشیم. در حالی که برخی جفت ارزها شاید مدت ها در محدوده رنج (range-bound) قرار داشته باشند و در یک روند جانبی معامله شوند. در روند جانبی یا محدوده رنج، قیمت در یک خط افقی نوسان می کنند و تقریبا فشار عرضه و تقاضا نزدیک به هم هستند.

حمایت و مقاومت در خطوط روند

خط روند در تحلیل تکنیکال چیست و چگونه ترسیم میشود؟

خط روند حمایت و مقاومت

خط روند یک ابزار ساده برای تشخیص جهت حرکت قیمت های بازار است. مهمتر از آن، توسط معامله گر ها برای تشخیص سطح های حمایت و مقاومت استفاده می شود. در واقع خطوط روند نشان دهنده بالاترین و پایین ترین حد نوسان قیمت ها هستند. این اطلاعات برای سرمایه گذاران در جستجوی استراتژی معاملاتی جهت ورود به معامله و حتی کنترل ریسک از طریق شناسایی نقاط حد ضرر کارساز خواهند بود.

معامله گران تحلیل تکنیکال وقتی قیمت ها به خط روند نزدیک می شوند، دقت زیادی دارند چون این نقاط در تعیین جهت کوتاه مدت قیمت ها نقش عمده ای دارند. وقتی قیمت ها به نقاط حمایتی و مقاومتی نزدیک می شوند، دو سناریو ممکن است اتفاق بیفتد:

  1. قیمت ها روند را شکسته و در جهت روند قبلی بازار به حرکت خود ادامه می دهند.
  2. یا هم قیمت ها از محدوده روند خارج شده و باعث معکوس شدن یا ضعیف شدن جهت روند قبلی شوند.

نحوه ترسیم خط روند در چارت معاملاتی

خط روند در تحلیل تکنیکال چیست و چگونه ترسیم میشود؟

تماس نقاط بیشتر با خط روند

چنانکه قبلا اشاره کردیم، خط روند با وصل کردن یک سری از نقاط، کمک می کند تا معامله گر روند بازار و جهت حرکت قیمت ها را تشخیص دهد. سوالی برای معامله گران پیش می آید: کدام قیمت ها در ترسیم خطوط روند باید به کار روند؟

چند مورد از بهترین ترکیب اندیکاتورها در معاملات بورس

اکثریت شما از نقاط آغازی، پایانی، بالاترین و پایین ترین قیمت ها اطلاع دارید. اما کدام یک از این نقاط در ترسیم خطوط روند باید مورد استفاده قرار گیرد؟ هیچ پاسخ مشخصی برای این سوال وجود ندارد.

سیگنال های تکنیکالی از طریق پترن ها و اندیکاتور های مختلفی صادر می شوند و خطوط روند هم از این قاعده مستثنی نیستند. بستگی به تصمیم معامله گر دارد تا از کدام نقاط در ترسیم خط روند استفاده کند و هیچ وقت دو تریدر از یک روش ترسیم مشابه تبعیت نمی کنند.

برخی از معامله گر ها تنها نقاط پایانی قیمت ها را در نظر میگیرند در حالی که برخی دیگر مجموعه از نقاط آغاز، پایانی و بالاترین حد قیمت، برای ترسیم خطوط روند استفاده می کنند. صرف نظر از اتصال قیمت ها، هرچه قیمت های زیادی در تماس با خطوط روند باشند، اعتبار خطوط روند و قدرت آن هم بالاتر است.

ترسیم خط روند صعودی یا نزولی

خط روند در تحلیل تکنیکال چیست و چگونه ترسیم میشود؟

خط روند صعودی

به طور کلی خط روند صعودی با به هم وصل کردن نقاط حمایت ایجاد می شود. خطوط روند صعودی اساسا زیر قیمت ها کشیده می شوند و تعدادی نقاط را به هم وصل می کند. در حالت برعکس خطوط روند نزولی با وصل کردن تعدادی نقاط مقاومت به وجود می آیند. باید توجه داشته باشیم از هر دو روند در یک نمودار واحد می توان استفاده کرد. هرچند این روش به عنوان کانال شناخته می شود و فراتر از محدوده این مقاله است.

برای نشان دادن مفهوم ترسیم یک روند صعودی، تصمیم داریم معاملات تجاری یک شرکت را مابین ماه های اوت ۲۰۰۴ تا دسامبر ۲۰۰۵ بررسی کنیم. چنانکه در تصویر بالا میبینید، خط سیاه نقاط پایینی قیمت ها را به هم وصل می کند. هر وقت یک خط روند ایجاد شد، معامله گرها انتظار دارند تا وقتی قیمت ها در محدوده نقاط حمایتی جدید ایجاد می شوند، روند به حرکت قبلی خود ادامه خواهد داد.

به مرور زمان با تصویر زیر برخورد خواهیم کرد. قیمت ها در سال ۲۰۰۵ دوباره با نقاط حمایتی روند تماس پیدا کرده اند. این خیلی مهم است، زیرا هر چه بیشتر قیمت ها با خطوط روند در تماس باشد، تاثیر و اعتبار آن خط نیز بیشتر خواهد بود. در این حالت، معامله گر ها دنبال نقاط ورود می گردند و هرچه پوزیشن ورود به معامله نزدیک خطوط روند باشد بهتر خواهد بود.

خط روند در تحلیل تکنیکال چیست و چگونه ترسیم میشود؟

خط روند صعودی به مرور زمان نقاط بیشتر را لمس می کند

ورود به معامله از طریق خط روند

هر وقت یک معامله گر در نزدیکی خط روند اقدام به خرید می کند، پوزیشن معاملاتی خود را باز نگه می دارد تا زمانی که قیمت ها به پایین نقاط حمایتی روند نزول کنند. بیشتر معامله گرها تا وقتی که جهت روند رو به بالاست، دستور استاپ لاس خود را به موقعیت های بالاتر انتقال می دهند. با استفاده از این روش یعنی تغییر دادن مکان استاپ لاس، یک معامله گر می تواند به زودی از معامله خارج نشود و آخرین حد سود را به دست آورد.

پایین نگه داشتن حد ضرر یا استاپ لاس زیر خط روند یک روش استراتژیک است. زیرا قیمت ها فضای کافی برای نوسان خواهند داشت و احتمال برخورد قیمت ها با حد ضرر کمتر خواهد بود. در روند صعودی شکل زیر، کاربرد استراتژی ذکر شده یعنی تغییر حد ضرر به نقاط بالاتر می تواند سود قابل توجهی را نصیب معامله گر ها کند.

آشنایی با اندیکاتور OBV در تحلیل تکنیکال

خط روند در تحلیل تکنیکال چیست و چگونه ترسیم میشود؟

حد ضرر را زیر خط روند حمایتی تنظیم کنید

تعداد خط روند در یک سهم

نمودار یک سهم پر از نقاطی است که می‌توان با اتصال آن‌ها به یک‌دیگر خط روند را رسم کرد. حال مسئله‌ای که در این‌جا پیش می‌آید این است که اگر بخواهیم تمام این نقاط را به هم وصل کنیم، عملا در هر سهم تعداد زیادی از خطوط روند را خواهیم داشت. در آن صورت کدام‌یک از این خطوط معتبر هستند؟ به کدام‌یک می‌توان اعتماد کرد و بر اساس آن روند سهم را تشخیص داد؟

خط روندتعداد خط روند برای هر سهم

اگر این خطوط را تصادفی رسم کنید نباید توقع داشته باشید که بازار از آن‌ها پیروی کنند. پس با ترسیم خطوط متعدد و نامعتبر، بیهوده نباید خود را با انبوهی از اطلاعات نادرست گمراه کنید. به این امر توجه کنید که نمودار قیمت سهم در چه نقاطی با خط روند برخورد می‌کند. قطعا اگر روی خطی تنها دو برخورد وجود دارد و روی خط دیگر چهار برخورد، خط اول را نادیده می‌گیریم. قرار نیست هر دو نقطه را به هم وصل کنیم. این امر معمولا برای افرادی که تجربه‌ی چندانی با این مسائل ندارند مشکل‌آفرین می‌شود. به این ترتیب گاه ممکن است با ترسیم نادرست خطوط روند، نتیجه‌ای نادرست بگیرند و تصمیمی اشتباه را بر اساس آن اتخاذ کنند.

اما برای جلوگیری از این مشکل چه باید کرد؟‌ اگر خطی رسم کردید و مطمئن نبودید که این خط درست است یا خیر، تنها باید صبر کنید و با گذشت زمان از صحت خط ترسیمی مطمئن شوید. به این ترتیب اگر برخوردهای بیشتری با خط صورت گیرد می‌توانید بیشتر به آن اعتماد کنید و این روند را در استراتژی معاملاتی خود دخیل کنید. اما زمانی که خطی را ترسیم می‌کنید و پس از مدتی متوجه می‌شوید که برخورد دیگری میان خط روند و نمودار قیمت وجود ندارد، مشخص است که صحت این خط زیر سوال خواهد رفت و روندی که خط آن را ترسیم کرده‌اید با روند سهم هم‌خوانی ندارد.

آیا می‌توان به سیگنال‌های خط روند اعتماد کرد؟

همانند بسیاری دیگر از مفاهیم تحلیلی، استفاده از خط روند به عنوان سیگنال هم امری است که باید با احتیاط فراوان انجام شود. در واقع ورود یا خروج سریع از سهم بلافاصله پس از شکست خطوط روند، امر عاقلانه‌ای نیست. در واقع بهتر است این‌گونه بگوییم که استفاده از این عامل به عنوان سیگنال ورود یا خروج امری است که ممکن است با ریسک‌های فراوانی همراه باشد. همان‌طور که بسیار تاکید می‌شود که تنها با مشاهده‌ی یک عامل یا بر اساس یک اندیکاتور تصمیم نگیرید، این امر در خطوط روند نیز صادق است.

خط روندشکست خط روند در یک نقطه

در زمان شکست خط روند معمولا باید صبر کنید تا یک کندل به طور کامل در بالا یا پایین خط فعلی قرار گیرد. حتی اگر نیمی از کندل هم در بالا یا پایین خط باشد، باز هم احتمال وجود ریسک از بین نمی‌رود.

به این ترتیب باید صبر کنیم تا خطوط روند صعودی به نزولی تغییر کنند یا برعکس. با توجه به این موارد مشخص است که پرهیز از تصمیم‌های احساسی تا چه میزان در بازارهای مالی حائز اهمیت است. از سویی دیگر برخی افراد که روی سهم خاصی تعصب دارند، خطوط روند را با متر و معیارهای دلخواه خود ترسیم می‌کنند و به این ترتیب با دور شدن از روند واقعی سهم، خود را در دام سوگیری‌های شناختی می‌اندازند.

شناخت اندیکاتور ADX ؛ موفقیت در بازار سرمایه

چند پرسش و پاسخ در مورد خط روند

[/vc_column_text][vc_tta_accordion c_align=”right” title_tag=”h4″ title_size=”17px” el_class=”faq”][vc_tta_section bg_color=”#c6e4ff” title=”1- اعتبار خطوط روند در گرو چه عواملی است؟” tab_id=”1607156684429-06c372a2-c288″][vc_column_text]حال که این‌قدر از ارزش و اهمیت خطوط روند صحبت کردیم، لازم است به این نکته هم اشاره کنیم که تمام خطوط روند از اعتبار یکسانی برخوردار نیستند. بر این اساس دو مولفه‌ی اصلی شیب خط و تعداد برخوردها از اهمیت زیادی برخوردارند. هرچه شیب خط روند به ۴۵ درجه نزدیک‌تر باشد، اعتبار این خط بیشتر است. زیاد بودن تعداد برخوردهای نمودار قیمت با خطوط روند هم مسئله‌ی مهم دیگری است که باید به آن توجه شود.

خط رونداعتبار خط روند

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section bg_color=”#c6e4ff” title=”2- بررسی خط روند در کدام‌یک از تایم‌فریم‌ها موثرتر است؟” tab_id=”1607156945439-80c23fd5-aa40″][vc_column_text]از آن‌جا که نمی‌توان رفتار سهم را تنها طی چند ساعت یا کمتر از یک هفته آنالیز کرد، تایم‌فریم‌های بالاتر معیار معتبرتری در بررسی سهام به شمار می‌روند. بر این اساس تحلیل‌گران و معامله‌گران مجرب بازار بورس همواره بر استفاده از تایم‌فریم‌های بالاتر تاکید می‌کنند. یعنی بررسی خطوط روند در بازه‌های هفتگی بسیار موثرتر از تایم‌فریم‌های روزانه یا ساعتی است. پس در هنگام تحلیل سهام، حتما علاوه بر سه نکته‌ی گفته‌شده در مورد قبل، به تایم‌فریم نیز توجه کنید.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section bg_color=”#c6e4ff” title=”3- آیا خط روند ثابت است؟” tab_id=”1607157366248-dd0b675b-62fe”][vc_column_text]قطعا خیر. خطوط روند همان‌گونه که از نامشان مشخص است، نشان‌دهنده‌ی تحرکات قیمتی سهام هستند. طبیعی است که قیمت یک سهم ثابت نمی‌ماند و با گذشت زمان یا افت پیدا می‌کند یا روندی صعودی را در پیش می‌گیرد. در هر حال چنین نوسان‌هایی همیشه وجود دارند. بر همین اساس با تغییر رفتار سهم، باید خط روند را نیز مجددا ترسیم کرد. یعنی نمی‌توان تنها یک مرتبه این خط را رسم کرد و دیگر کاری به آن نداشت. با ورود سهم به حرکت‌های قیمتی جدید، نیاز به ترسیم خط جدید نیز حس می‌شود.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section bg_color=”#c6e4ff” title=”4- شکست خط روند یعنی چه؟” tab_id=”1607157394278-50212557-211f”][vc_column_text]زمانی که روند حرکتی سهم تغییر می‌کند، این امر در خط روند نیز نمود پیدا می‌کند. در حقیقت هر کجا که کندلی به طور کامل در سمت دیگر خط قرار گرفت و چند کندل دیگر نیز موقعیت را تثبیت کرد، می‌توان از شکست واقعی خطوط روند مطمئن شد. توجه کنید که تمام شست‌ها معتبر نیستند و گاهی تنها یک حرکت فیک به شمار می‌روند.

خط رونداعتبار شکست خط روند

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section bg_color=”#c6e4ff” title=”5- چه عواملی بر اعتبار شکست خط روند اثر می‌گذارند؟” tab_id=”1607157456204-cb63afb0-80bd”][vc_column_text]اگر شکست همراه با افزایش حجم معاملات باشد به احتمال زیادی از اعتبار بالایی برخوردار خواهد بود. هم‌چنین اگر در چنین نقاطی شاهد تغییر قیمت چشم‌گیر در سهم بودیم حاکی از تغییر روند سهم دارد. یعنی با مشاهده‌ی کندل‌های بزرگ می‌توان منتظر برگشت روند بود. از سویی دیگر اگر این شکست با ایجاد یک الگو (مانند سر و شانه‌ی سقف) همراه باشد، حاکی از اعتبار آن است. هم‌چنین اعتبار خودِ خط روند نیز در اعتبار شکست آن موثر است. یعنی هرچه خطوط روند معتبرتر باشند، شکست آن‌ها نیز از اعتبار بیشتری برخوردار است. با توجه به این چهار عامل مهم می‌توان واقعی بودن یا فیک بودن شکست را تا حدود زیادی متوجه شد.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section bg_color=”#c6e4ff” title=”6- آیا از خط روند می‌توان در همه‌ی شرایط استفاده کرد؟” tab_id=”1607157659918-e47f5f1b-20d8″][vc_column_text]خیر. روند تمام سهم‌ها را نمی‌توان با ترسیم این خطوط تعیین کرد. در واقع اگر بازار روند خاصی نداشته باشد نمی‌توان به کمک این خط به نتایجی رسید. در چنین شرایطی باید به ابزارهای دیگری متوسل شد و از آن‌ها بهره برد. خطوط روند تنها برای بسترهایی تنظیم شده‌اند که حرکت سهم روندی است.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *