به کارگیری استراتژی بردهای پیاپی در معامله فارکس

در این مطلب می خوانید(فهرست)

شکل زیر نحوه به کارگیری سیستم مدیریت پول بردهای متوالی در معامله فارکس را نمایش می دهد و استفاده از آن در شکل های دیگر معاملات مالی مانند سهام، حق خرید، شاخص ها و … نیز بسیار آسان است. در بازارهای دیگر تنها کافی است به جای کلمه «لات»، از کلماتی مثل «قرارداد» یا «سهام» استفاده نمایید.

تصویر زیر یک منحنی دارایی را نمایش می دهد که توسط یکی از ربات های معامله خودکار فارکس من رسم شده است. این تصویر از لات های ۱۰k به عنوان واحد به همراه یک هدف دوره ای ۹ واحدی (۹۰k) استفاده می کند. ستون های عمودی سبز رنگ در انتهای تصویر، اندازه لات های سهام ها یا قراردادها (بسته به بازار شما) را نمایش می دهند. همچنین تعداد واحدهایی را نمایش می دهند که ما معامله می کنیم.

من در این مثال از یک هدف دوره ای ۹ واحدی (تلاش برای ۹ برد پیاپی) به همراه حد ضرر ۱۰۰ پیپی و هدف سود ۱۰۰ پیپی (ریسک آپاداش برابر در هر معامله) استفاده می کنم. هنگامی که از استراتژی بردهای پیاپی استفاده می کنید، تنها کافی است پس از هر برد یک واحد اضافه کنید و پس از هر باخت یا پس از برد در هدف سود دوره ای به اندازه حداقل لات ها (یک واحد) از آن کم کنید و هر کدام که اول رخ داد روی آن به کار ببرید. در این مثال، دو برد در هدف دوره ای ۹ واحدی وجود داشت که هر بار در سود بالایی قفل می شد.

به کارگیری استراتژی بردهای پیاپی در معامله فارکس

استراتژی بردهای تجمعی: شرط های ریسک به پاداش معادل

استراتژی بردهای تجمعی با شرط بندی قرمز و سیاه در رولت (ریسک / پاداش برابر):

در اینجا روش دیگری برای انجام این کار وجود دارد که واقعا به آن علاقه دارم، چون دوره بردهای بیشتری را بدست می آورید، اما با ریسک افت کمی بیشتر همراه است. گاهی اوقات در طول یک روند یا دسته ای از بردها چند ضرر تصادفی کم خواهید داشت، بنابراین وقتی می توانید تنها از یک برد بیشتر سود خوبی کسب کنید، چرا باید اجازه دهید یک یا دو باخت شما را یک واحد به عقب بازگرداند؟ بنابراین به جای این که پس از باخت یک واحد به عقب برگردیم، کافی است پس از هر باخت یک واحد کم کنیم و پس از هر برد یک واحد اضافه کنیم، تا زمانی که در هدف سود دوره ای خود به برد برسید.

معاملات با فرکانس بالا یا همان HFT

در صورتی که قصد دارید در رولت از این روش استفاده کنید و روی قرمز و سیاه شرط بندی نمایید، پیشنهاد می کنم ابتدا با استراتژی بردهای پیاپی شروع کنید، سپس بعد از چهارمین برد پیاپی از این روش استفاده کنید، چون برای رسیدن به هدف دوره ای خود نباید بیشتر از این جلو روید. این کار باعث کاهش افت های شما خواهد شد. همچنین هنگام استفاده از این روش باید اندازه نسبت برد به باختهای خود را نیز در نظر داشته باشید. برای شرط بندی روی قرمز و سیاه، ریسک و پاداش احتمالی شما در هر شرط یکسان است، در نتیجه افزودن و کسر یک واحد باعث متعادل شدن خواهد شد. وقتی این روش را در معامله به کار ببرید، مشابه این است که یک هدف سود و حد ضرر برابر در هر معامله خواهید داشت. در اینجا نشان می دهیم که چگونه یک هدف ۸ برد تجمعی با ۳ باخت خاتمه می یابد.

به کارگیری استراتژی بردهای پیاپی در معامله فارکس

می دانم که ممکن است با نگاه کردن به این جدول ها کمی سردرگم شوید، اما تمام چیزی که باید به خاطر داشته باشید این است که بعد از برد، یک واحد افزایش، بعد از باخت، یک واحد کاهش، بعد از برد در هدف دوره ای، کاهش به یک واحد. شما برای محاسبه قدم بعدی خود نیازی به ماشین حساب یاصفحه گسترده نخواهید داشت، در نتیجه این روش در کازینو به راحتی قابل استفاده خواهد بود و هیچ کس متوجه نخواهد شد که در واقع شما از یک سیستم مدیریت پول قدرتمند استفاده می کنید. من استراتژی «بردهای تجمعی» را دوست دارم، چون شما را ملزم نمی کند که اتفاقی خارق العاده رخ دهد. تنها با چند برد بیشتر از باخت می بینید که سود بسیار خوبی را قفل کرده اید. بدون مدیریت پول، یک شرط ۱۰ دلاری برای هر دور در همان سناریو، شما را تنها به ۸۰ دلار سود خواهد رساند. در عوض با همان میزان ریسک بر روی سرمایه اولیه خود، بیش از ۴ برابر آن کسب خواهید کرد.

بُعد منفی این استراتژی این است که اگر بردهای تجمعی هدف شما بسیار بالا باشد و بدون دست یابی به هدف، مدت زمان زیادی را ادامه دهید، به صورت دوره ای بر علیه شما عمل خواهد کرد و نسبت به استراتژی «بردهای پیاپی» افت های بیشتری را تجربه خواهید نمود. اما افت های بزرگتر اغلب با تکمیل دوره های برد بیشتر جبران می شوند، البته به این شرط که هدف دوره ای شما بیش از حد بالا نباشد. برای داشتن نمودار دارایی صاف تر باید آن را متعادل نمایید. شما نباید بیش از حد حریص یا بیش از حد محافظه کار باشید.

محاسبه ریسک ورشکستگی در بورس

هنگام معامله، هدف شما باید بر اساس نسبت برد به باخت هایتان و میزان کیفیت دسته بندی بردهایتان تعیین شده باشد. شما به سادگی می توانید با یک تست گرفتن از سیگنال های معامله خود در داده های تاریخچه قیمت ها، تخمین خوبی از مناسب ترین هدف داشته باشید، اما مراقب باشید که سیگنال های خود را بیش از حد بهینه سازی نکنید. شما به سیگنال های معامله بهینه شده ملایمی احتیاج دارید که اغلب مورد معامله قرار می گیرند و الگوهای بسیار تکراری بازار را به شما می دهد. چون بازارها معمولا در طول زمان روند و الگوهای ترکیب مشابهی را چندین بار تکرار می کنند، یافتن الگوهای رایجی که دنباله بردهای دائمی را ایجاد می کنند و به نفع شما عمل می کنند نسبتا ساده است.

مثال پایین نحوه به کارگیری استراتژی بردهای تجمعی در معامله فارکس را نشان می دهد که در آن از معاملات ریسک به پاداش معادل (حد ضرر و هدف سود برابر) استفاده شده است. شما کافی است :

 پس از هر برد، یک واحد به اندازه لات خود اضافه کنید و پس از هر باخت، یک واحد از اندازه خود کم کنید. پس از یک برد در هدف سود دوره ای خود به یک واحد (حداقل لات ها) برگردید.

به کارگیری استراتژی بردهای پیاپی در معامله فارکس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *