آموزش بورس | سرمایه گذاری در بورس | تحلیل تکنیکال پیشرفته

تلفن : ۰۹۳۳۰۷۲۰۰۶۴ | ۷۱و ۲۶۷۰۳۹۶۵ – ۰۲۱
دوره کوچینگ
دوره طراحی ربات معامله گر
دوره جامع بورس مستر
ثبت نام در کارگاه
مهد سرمایه | آموزش بورس و معاملات الگوریتمی با هوش مصنوعی و نرم افزار بورس
    منو
    • آکادمی
      • دوره‌ها
        • دوره کوچینگ (آموزش هوش مصنوعی و الگو تریدینگ)
        • دوره طراحی ربات معامله‌گر (توسط هوش مصنوعی)
        • دوره جامع بورس مستر
        • MQL-Master
        • MQL عمومی
        • دوره فشرده ۱۲ ساعته آموزش بورس (رایگان)
      • محصولات
        • DVD آموزشی MQL4 عمومی
        • DVD آموزشی نرم افزار بورس تستر
        • DVD آموزشی دوره فشرده عمومی بورس
        • DVD دیتای بازار جهانی (Tick Data)
        • کتاب های بورسی
      • نرم‌افزارهای مفید
        • نرم افزار اَلگویاب
        • نرم افزار بورس تستر
        • نرم افزار بورس اس بی
        • ربات سفارش سرخط زن بورس
      • custom-image
    • آزمایشگاه بورس
      • برنامه­ نویسی اکسپرت
      • برنامه نویسی اندیکاتور
      • طراحی استراتژی معاملاتی
      • طراحی سبد سهام
      • تست پیشرفته استراتژی
    • آموزش بورس
      • ویدیو های آموزشی
      • مطالب عمومی بورس
      • تحلیل تکنیکال
      • تحلیل بنیادی
      • مدیریت سرمایه
      • برنامه نویسی
      • روانشناسی معاملات
      • الگوتریدینگ
      • وضعیت کنونی بورس
        وضعیت کنونی بورس

        اهمیت تجربه در بورس
        اهمیت تجربه در بورس

      • چگونگی پیدایش اندیکاتور یا بطور دقیق تر اسیلاتور استوکاستیک
        چگونگی پیدایش اندیکاتور یا بطور دقیق تر اسیلاتور استوکاستیک

        معرفی الگوهای هارمونیک در بازارهای ارز
        معرفی الگوهای هارمونیک در بازارهای ارز

      • گنجینه ای بنام داده ها و انبار کردن آن در دنیای بلاک چین
        گنجینه ای بنام داده ها و انبار کردن آن در دنیای بلاک چین

        دستیابی به اعتماد در عصر دیجیتال
        دستیابی به اعتماد در عصر دیجیتال

      • معاملات الگوریتمی با پایتون
        معاملات الگوریتمی با پایتون

        سیستم معاملاتی خود را بشناسید! (به اهتمام کاپیتان مهدی صفایی)
        سیستم معاملاتی خود را بشناسید! (به اهتمام کاپیتان مهدی صفایی)

    • تحلیل بورس
      • مقالات بورس ایران
      • مقالات بورس بین الملل
    • مشاوره سرمایه گذاری
      • سرمایه گذاری خصوصی
      • سبدگردانی
      • سیگنال بورس
    • اطلاعات سایت
      • استراتژی مبتنی بر حجم
      • سؤالات متداول
      • اخبار جدید
      • ریسک در معاملات
      • همکاری با ما
      • رویدادها
      • ثبت نام در کارگاه (رایگان)
      • وبلاگ مهد سرمایه
      • درباره ما
    • تماس با ما
      • فرم درخواست

        • 9 − 6 =
      • اطلاعات تماس

        آدرس : تهران، خیابان پاسداران، روبروی نگارستان اول، کوچه اکرمی، پلاک ۱۲، بلوک غربی، شماره ۳۹

        تلفن: 26703971-021 | 26703965-021

        ایمیل : info@mahdesarmaye.com

        کارشناس فروش: 09330720064

      • موقیت شرکت

    • نرم‌افزار اَلگویاب
    بستن
محصول با موفقیت به سبد خرید شما اضافه شد

سبد خرید

خانه الگوتریدینگ هوش مصنوعی در طراحی استراتژی معاملاتی
هوش مصنوعی در طراحی استراتژی معاملاتی

هوش مصنوعی در طراحی استراتژی معاملاتی

سپتامبر 4, 2018الگوتریدینگ

هوش مصنوعی در طراحی استراتژی – رمز موفقیت در بازارهای مالی، داشتن استراتژی معاملاتی مستحکم و قابل اتکا است. در دهه‌های گذشته، روش‌های متعددی برای یافتن بهترین استراتژی‌های معاملاتی توسط معامله‌گران مورد استفاده قرار گرفته است. این روش‌ها را می‌توان به طور کلی به دو دسته روش‌های دستی و روش‌های خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی تقسیم‌بندی کرد.

در حالی که در روش طراحی دستی استراتژی، تولید و تست استراتژی‌ها تا رسیدن به یک ترکیب سودآور می‌تواند به راحتی تا چندین ماه طول بکشد، روش‌های هوش مصنوعی می‌توانند همین کار را به راحتی و تنها ظرف چند دقیقه انجام دهند.

با توجه به اینکه در سیستم هوش مصنوعی میلیاردها حالت مختلف چک می‌شود در نهایت استراتژی‌هایی به کاربر ارائه می‌شوند که شاید هرگز امکان سودده بودن آن‌ها به ذهن کسی نرسد.

در این مقاله، به کاربرد هوش مصنوعی در طراحی خودکار استراتژی‌های معاملاتی و انواع آن خواهیم پرداخت. اساسا یکی از بهترین موارد استفاده از هوش مصنوعی در کارهایی است که مستقیماً با عناصر کمّی و به تعبیری اعداد و ارقام سرکار دارند.

از طرف دیگر می‌دانیم که بازارهای مالی، چه به لحاظ ارقام قیمتی و چه به لحاظ خروجی اندیکاتورهای تکنیکال، یک بستر کاملا کمّی است. از این رو، تکنیک‌های هوش مصنوعی به خوبی می‌توانند در این بازارها مورد استفاده قرار گیرد.

تاکنون دو الگوریتم عمده هوش مصنوعی در بازارهای مالی مورد استفاده قرار گرفته است:

  • الگوریتم تصادفی
  • الگوریتم ژنتیک

هوش مصنوعی در طراحی استراتژی

الگوریتم تصادفی در هوش مصنوعی در طراحی استراتژی

به زبان ساده، در روش الگوریتم تصادفی ابزارهای مختلف تکنیکال به صورت تصادفی با هم ترکیب می‌شوند تا یک استراتژی تولید شده و سپس مورد بک‌تست قرار بگیرد. در این روش کاربر ابتدا شرایط مطلوب خود را از استراتژی مورد نظر به سیستم ارائه می‌کند.

به عنوان مثال حداقل سود یا حداکثر ضرر قابل قبول استراتژی در طی دوره و یا هر شرطی که مورد نظر کاربر باشد به عنوان شرایط پذیرش استراتژی به سیستم اعلام می‌شود.

سپس برنامه با در نظر گرفتن تمام داده‌های بازه زمانی مورد نظر کاربر بر حسب مورد و به صورت انتخابی بازار را در میلیاردها حالت مختلف بر اساس ترکیب اندیکاتورهای تکنیکال و اسیلاتورها و اندیکاتور‌های مبتنی بر قیمت و کندل استیک‌ها بررسی می‌کند.

در این مرحله، چنانچه نتیجه عملکردی استراتژی، شرایط تعیین شده توسط کاربر را دارا باشد، آن را ذخیره و به کاربر ارائه می‌دهد.

هوش مصنوعی در طراحی استراتژی

الگوریتم ژنتیک در هوش مصنوعی در طراحی استراتژی

در روش الگوریتم ژنتیک می‌توان با سرعت بسیار بالاتری در قیاس با الگوریتم تصادفی به استراتژی‌های سودآور دست یافت. در این روش ابتدا با استفاده از الگوریتم تصادفی داده‌های استراتژی اولیه به عنوان جمعیت اولیه استراتژی‌ها طراحی می‌شوند.

سپس منطق استراتژی‌های به دست آمده به صورت پدر و فرزندی و دو به دو با هم ترکیب شده و از نتیجه آن استراتژی‌های جدیدی حاصل می‌شود. در این مرحله برنامه بررسی می‌کند که آیا استراتژی‌های والد شرایط خواسته شده کاربر را بهتر احراز می‌کنند یا استراتژی‌های تولید شده توسط آن‌ها. اگر استراتژی‌های فرزند شرایط بهتری داشته باشند آن‌ها را نگه می‌دارد و استراتژی‌های والد را حذف می‌کند.

برعکس اگر استراتژی‌های والد شرایط بهتری نسبت به فرزند داشته باشند، فرزند را دور می‌اندازد و استراتژی‌های والد را نگه می‌دارد. این کار به همین ترتیب و به هر تعداد دفعه که کاربر درخواست کرده باشد انجام می‌شود.

واضح است که استراتژی‌های به دست آمده در مرحله آخر، شرایط بسیار بهتری را در سودآوری و شرایط پذیرش تعیین شده توسط کاربر در قیاس با استراتژی‌های اولیه داشته‌اند. اما نقطه ضعف این روش، احتمال بالای تولید استراتژی‌های مشابه است.

جمع‌بندی

با توجه به دسترس‌پذیر شدن هر چه بیشتر سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای قدرت‌مند برای پردازش‌های سنگین در سالیان اخیر، استفاده از کامپیوتر در بازارهای مالی به شدت افزایش پیدا کرده است. سرعت و دقت این سیستم‌ها در قیاس با روش‌های دستی، لزوم حرکت در این مسیر را بیش از پیش نمایان می‌کند. هوش مصنوعی توضیح داده شده در این مقاله، تنها می‌تواند سرعت، دقت و تنوع استراتژی‌های تولید شده را به طرز خیره کننده‌ای افزایش دهد.

نباید از خاطر دور داشت که استفاده صرف از هوش مصنوعی در طراحی استراتژی و یافتن استراتژی‌های سودده به این روش، تضمین‌کننده سودآور ماندن آن استراتژی‌ها در آینده نیست. اهمیت انجام صحیح بک تست به خصوص استفاده از مدلینگ دقیق و بررسی استحکام استراتژی‌ های تولید شده، همچنان به قوت خود باقی است و نبایستی مورد چشم‌پوشی واقع شود.

به بیان ساده بایستی همواره به خاطر داشت که هوش مصنوعی در طراحی استراتژی ابزاری نیست که به خودی خود بتواند استراتژی‌های مناسب برای استفاده در بازار را به ما ارائه دهد. این کاربر است که با استفاده از دانش و تجربه خود، از این ابزارها (همانند دیگر ابزارها) برای کسب بهترین نتیجه در سریع‌ترین زمان بهره می‌برد.

دوره کوچینگ مهد سرمایه - هوش مصنوعی

برچسب ها: آموزش استفاده از هوش مصنوعی در بورس, استفاده از هوش مصنوعی در بورس, تحلیل بورس با هوش مصنوعی, طراحی استراتژی, طراحی استراتژی معاملاتی, نرم افزار هوش مصنوعی در بورس, هوش مصنوعی, هوش مصنوعی در بورس, هوش مصنوعی و بورس, کاربرد هوش مصنوعی در بورس, کاربرد هوش مصنوعی در بورس و امور مالی
پست قبلی اندیکاتورهای تکنیکال پست بعدی مفهوم استحکام استراتژی معاملاتی چیست؟

مطالب پیشنهادی

آموزش بورس - اکسپرت

آموزش مقدماتی استفاده از اکسپرت برای معاملات خودکار و بک تست

می 20, 2018
مهد سرمایه | کاربرد هوش مصنوعی در بورس

کاربرد هوش مصنوعی در بورس

دسامبر 10, 2019
هوش مصنوعی

مبانی الگوتریدینگ پیشرفته (۵) : هوش مصنوعی

می 28, 2018
نرم افزار الگویاب
همکاری
دوره کوچینگ مهد سرمایه
دوره فشرده آموزش بورس و طراحی استراتژی معاملاتی
بهینه سازی و تست

نوشته‌های تازه

  • نظر آقای خانی درباره دوره کوچینگ مهد سرمایه – مهر ۹۸
  • گنجینه ای بنام داده ها و انبار کردن آن در دنیای بلاک چین
  • دستیابی به اعتماد در عصر دیجیتال
  • دفتر کل جهانی بلاک چین چگونه کار می کند؟
  • روانشناسی معکوس در نظر سنجی AAII و هوش مشاوران سرمایه گذار
  • انواع اوراق بهادار قابل معامله در بورس اوراق بهادار
  • بلاک چین چیست؟
  • چگونگی پیدایش اندیکاتور یا بطور دقیق تر اسیلاتور استوکاستیک
  • همه چیز در مورد طلا
  • معاملات الگوریتمی با پایتون

لینک های مفید

آموزش بورس و معاملات الگوریتمی با هوش مصنوعی و نرم افزار بورس

  • آموزش بورس
  • تحلیل تکنیکال
  • سرمایه گذاری در بورس
  • قوانین و مقررات
  • همکاری با ما
  • تماس با ما

مهد سرمایه

شرکت مهد سرمایه به عنوان شرکت پیشرو در معاملات الگوریتمی در کشور، فعالیت های خود را با هدف ارتقای کیفیت معاملات و رفع نیاز تکنولوژی آموزشی با عرضه به‌روزترین دانش و ابزارهای این رشته در قالب‌های مختلف ارائه می‌کند.

آدرس : تهران ، خیابان پاسداران ، روبروی نگارستان اول ، کوچه اکرمی ،

پلاک ۱۲ ، بلوک غربی ، شماره ۳۹

۲۶۷۰۳۹۷۱ – ۰۲۱ | ۲۶۷۰۳۹۶۵ – ۰۲۱

تماس با کارشناس : ۰۹۳۳۰۷۲۰۰۶۴

تماس با کارشناس فقط در ساعات کاری به جز روزهای تعطیل از 10 صبح الی 19

info[at]mahdesarmaye[dot]com

مهد سرمایه آپارات
مهد سرمایه شبکه های اجتماعی
مهد سرمایه شبکه های اجتماعی

نماد اعتماد

مجوزهای مهد سرمایه

تمامی حقوق این وبسایت برای شرکت مهد سرمایه گویا محفوظ است.