استراتژی معاملاتی ACD

آشنایی با استراتژی معاملاتی ACD

فهرست مطالب

اصول اولیه استراتژی معاملاتی ACD ، ترسیم نقاط خاص قیمت در رابطه با محدوده ی باز (opening range) است. این استراتژی نشانگر نقاط مرجع در معاملات می باشد به طوری که نقاط A و C برای ورود، و نقاط B و D به عنوان توقف استفاده می شود.

روش ACD قیمت های بالایی را که شما می خواهید طولانی مدت باشد و همین طور قیمت های پایینی که شما خواستار کوتاه مدت بودن آن ها هستید را محاسبه می کند. تا زمانی که نوسانات و نقدینگی کافی در بازار وجود داشته باشد، می توانید از ماهیت تهاجمی استراتژی معاملاتی ACD که یکی از متدهای موثر برای سرمایه گذاری در بورس می باشد را جهت به حداکثر رساندن موقعیت ها و در عین حال به حداقل رساندن ریسک استفاده کنید.

اصول و قواعد موجود در استراتژی معاملاتی ACD به خوبی برای انجام معاملات مورد نیاز، در زمانی که بازار با عدم توازن مواجه است، مورد استفاده قرار می گیرد.لذا فراگیری این اصول و قواعد مستلزم داشتن یک دوره ی آموزش بورس ، که شرکت مهد سرمایه مفتخر به اجرای آن است، می باشد. شما می خواهید که متناسب با روند بازار حرکت کنید یعنی به همان اندازه که بازار صعودی است میخواهید خریدار باشید و زمانی که بازار نزولی است فروشنده باشید، به هر حال این یک روند استراتژیک در معاملات است.

وقتی که بازار دارای روندی مشخص است، شما نمی خواهید که تولید کننده ی نقدینگی باشید بلکه می خواهید دریافت کننده ی نقدینگی باشید، لذا روش ACD درصدد است تا شما را جهت کسب یک چارچوب فکری ایده آل در این نوع از معاملات بازار راهنمایی کند.

مهد سرمایه | استراتژی معاملاتی ACD

قوانین موجود در استراتژی معاملاتی ACD

  1. قرار دادن نقاط A و C به عنوان نقاط مرجع.
  2. هنگام انجام معاملات خود به این نقاط مرجع توجه داشته باشید.
  3. زمانی که سناریوی معاملات مطلوب است، اندازه ی معاملات خود را به حداکثر برسانید در عین حال که همیشه ریسک را نیز کاهش می دهید.
  4. اگر اشتباه کردید، بدانید که از کجا خارج می شوید.

دوره کوچینگ مهد سرمایه - هوش مصنوعی

معرفی برخی از اصطلاحات در استراتژی معاملاتی ACD

A-DOWN : سطح قیمت قرار گرفته در تعداد مشخصی از تیک ها (ticks) که دور از محدوده ی باز (opening range) قرار دارد، به طوری که مقادیر A برای یک سهام یا کالای خاص در زیر محدوده ی باز (opening range) مشخص شده است. این یک سطح ورود برای ایجاد یک انحراف کوتاه است.

A-UP : سطح قیمت به گونه ای است که مقادیر A در بالای محدوده ی باز قرار دارد. و این یک سطح ورود برای ایجاد یک انحراف بلند است.

C-DOWN : توضیحات این مورد نیز مانند A-DOWN است با این تفاوت که C-DOWN فقط در صورتی که بازار قبلا دارای A-UP تایید شده باشد، ساخته می شود.

C-UP : در این مورد نیز مقادیر در بالای محدوده ی باز قرار دارد به طوری که C-UP زمانی ساخته می شود که بازار قبلا دارای A-DOWN تایید شده باشد.

استراتژی معاملاتی ACD به عنوان یک ابزار نرم افزاری پیش ساخته همواره نشانگر یک متد موفق در طراحی استراتژی معاملاتی بوده است لذا آشنایی با همه ی جوانب آن می تواند شما را در داشتن معاملات ایده آل یاری کند.

مهد سرمایه | استراتژی معاملاتی ACD

Opening range در استراتژی معاملاتی ACD

در استراتژی معاملاتی ACD ، این مولفه برای بیشتر قسمت ها، یک بازه ی زمانی مبتنی بر افتتاح بازار مشخص است و به عنوان یک ناحیه ی مرجع در طول روز استفاده می شود. با این حال ACD opening range یک چارچوب زمانی استاتیک نیست. اقدام برای معامله، زمانی قابل اجرا است که در آن روز مولفه ی opening range برقرار شود.

به عنوان مثال اگر به طور معمول opening range شما در ساعت am ET 9:30 شروع می شود، شما باید آن را روی am ET 8:30 برای شروع تنظیم کنید تا گزارش روزهای بیکاری نیز لحاظ شود. باید طبق جایی که معامله گران وارد بازار می شوند حرکت کند. opening range می تواند به زمان های زودتر مانند روزهای گزارش بیکاری منتقل شود یا می تواند به زمان های بعدی در روزهای FOMC Meeting منتقل شود که در آن صورت opening range در ساعت pm ET 2:15 آغاز می شود. این در شرایطی است که معامله گران برای ایجاد موقعیت های خود وارد بازار می شوند.

دامنه ی چرخش روزانه (daily pivot range) در استراتژی معاملاتی ACD

دامنه ی چرخش روزانه در استراتژی معاملاتی ACD بر اساس روزهای زیاد، کم و یا نزدیک روز معامله ی قبلی محاسبه می شود. سیستمی که در ACD نهفته است باعث می شود تا این محدوده ی قیمت را از معامله ی روز قبل به عنوان خوراک بازار در نظر بگیرد.

شکست خوردن نقطه ی failed point A) A) در استراتژی معاملاتی ACD

یک نقطه ی شکست خورده ی A در استراتژی معاملاتی ACD می تواند بر اساس دو سناریوی زیر اتفاق بیافتد :

  1. بازار ممکن است به یک مقدار A نزدیک شود و در معامله ی آن مقدار شکست بخورد ، متعاقباً جهت خود را معکوس کند و معامله را به سمت opening range برگرداند.
  2. یا اینکه احتمال دارد بازار به یک مقدار A نزدیک شود و در آن مقدار معامله انجام شود، اما با این حال برای حداقل نیمی از دامنه ی زمانی ACD opening range ،قبل از اینکه جهت خود را معکوس کند و به سمت opening range برگردد، در آن مقدار باقی نمی ماند. لذا در استراتژی معاملاتی ACD نسبت به شکست توجه ویژه ای داشته باشید تا ریسک معاملاتی کمتر شود.

مهد سرمایه | استراتژی معاملاتی ACD

به حداکثر رساندن اندازه ، به حداقل رساندن ریسک در استراتژی ACD

مفهوم به حداکثر رساندن اندازه و به حداقل رساندن ریسک به عنوان یک عنصر اساسی، در هر طراحی استراتژی معاملاتی، نقش موثری را دارد. استراتژی معاملاتی ACD این مفهوم را در شناسایی سناریوهای معاملاتی ، که از مناطق مرجع کم خطر مانند opening range ، Pivot range و سایر مناطق ACD بهره برداری میکند، مورد استفاده قرار می دهد.

فاکتور زمان در استراتژی معاملاتی ACD

در معاملات، زمان به عنوان یکی از متغیرهای بسیار مهم نسبت به قیمت می باشد. هنگام تعیین اینکه آیا A-UP یا A-DOWN خوبی ایجاد کرده اید، این موضوع حائز اهمیت است که شما در بازار چقدر زمان روی یک سطح (level)، نسبت به قیمت آن صرف می کنید. معامله گران ناموفق در هنگام ورود و خروج از بازار بیش از حد به قیمت تکیه می کنند و به زمان توجه ای ندارند. بنابراین عنصر زمان یک پارامتر مهم در استراتژی معاملاتی ACD می باشد.

مهد سرمایه | استراتژی معاملاتی ACD

مومنتوم یا نرخ شتاب قیمت در روش ACD

این اندیکاتور کلان ACD می تواند توسط معامله گران مورد استفاده قرار گیرد تا آن ها را در شناسایی، قبل از خروج از معامله، کمک کند. در استراتژی معاملاتی ACD از مومنتوم ،برای آنکه آشکارا نشان دهد در این بازار در یک بازه ی زمانی خاص برندگان و بازندگان حضور دارند، استفاده می شود. این ابزار ACD وضعیت امروز بازار را با وضعیت ۸ روز پیش مقایسه می کند تا با پردازش داده ها اطلاعات درستی را به معامله گر بدهد.

مطالب مرتبط

بالاترین سطح آموزش الگوتریدینگ در بازارهای مالی را در دوره کوچینگ مهد سرمایه خواهید یافت. برای اطلاعات بیشتر به صفحه کوچینگ مراجعه نمایید.


اشتراک گذاری

با نظر سنجی به ما کمک کنید تا بهترین محتوا را برای شما آماده کنیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *