مهد سرمایه - روش مارتینگل چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟

روش مارتینگل چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟

فهرست مطالب

روش مارتینگل یکی از بحث برانگیزترین استراتژیهای معاملات فارکس است که برای اکثر معامله گران کاملا شناخته شده می باشد. در ابتدا لازم است تا تاریخچه ی پشت این روش را بدانیم و بیاموزیم که چگونه از آن استفاده ی موثر و عاقلانه ای داشته باشیم. تاریخچه ی بازار مالی مربوط به معامله گران متعددی است که از راهکارهای مختلفی برای کسب درآمد استفاده می کردند.

در دهه ی ۳۰ ،جیسی لیورمور از یک استراتژی ساده قیمتی برای ایجاد ثروت استفاده کرد و بعد از آن در دهه ی ۵۰، وارن بافت شرکت سرمایه گذاری خود را با یک دید طولانی مدت تأسیس کرد و امروز این شرکت بالغ بر ۵۱۶ میلیارد دلار سرمایه دارد.

در دهه ی ۸۰، جیمز سیمونز مفهوم معاملات الگوریتمی یا الگو تریدینگ را مطرح کرد که توانست ثروت خود را به ۱۸ میلیارد دلار برساند. این مثال ها نشان می دهد که چقدر بازار سرمایه متنوع است و مردم همواره از روش های مختلفی برای کسب درآمد استفاده می کنند و هزاران استراتژی دیگر نیز هر روزه توسط معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد. که یکی از آن ها روش مارتینگل می باشد که در ادامه به معرفی آن می پردازیم.

کاربرد عملی روش مارتینگل در معاملات

روش مارتینگل یکی از استراتژی‌های جذاب و در عین حال کاربردی است که گاهاً معامله‌گران حرفه‌ای و با تجربه بالا سراغ آن می‌روند. در نظر داشته باشید که پیاده کردن این استراتژی مستلزم در نظر داشتن جوانب مختلفی است و باید حتماً دقت بالایی را چاشنی پیاده ساختن این استراتژی کرد.

اگر به درک نسبی در مورد روش مارتینگل رسیده باشید، احتمالاً ذهن شما با چالش مواجه خواهد شد که اساساً رشته‌های طولانی و متعدد ضرر، می‌تواند تا چه حد مرگبار و مهلک ظاهر شوند؟ در مواجهه با چنین شرایطی آیا واقعاً استراتژی مارتینگل برای یک معامله‌گر مرگبار نیست؟ باید گفت که یکی از مسائل و موضوعات مهم در به کار بستن روش مارتینگل داشتن درکی نسبی به جریان بازار است.

در بازار معاملات یک روند(Trend) می‌تواند تا مدت‌ها پایدار باشد و اگر شما شناخت درستی از رفتارسنجی آن داشته باشید، می‌تواند تا مدت‌ها دوست شما باشد. یکی از کلیدهای مواجهه صحیح با روش مارتینگل هنگامی که برای معاملات به کار گرفته می‌شود این است که با دو برابر کردن قیمت جبران ضرر خود را به طور مداوم کاهش دهید.

در مثالی که در ادامه شاهد آن خواهید بود، در مرحله ورود دو واحدی، نیاز دارید (EUR/USD) از (۱٫۲۶۳) به (۱٫۲۶۴) بازگردد تا معامله موفقیت‌آمیزی داشته باشید.

به محض اینکه قیمت پایین‌تر می‌رود و شما با چهار واحد وارد خواهید شد، نیاز است به جای (۱٫۲۶۴)، قیمت به (۱٫۲۶۲۵) باز گردد تا شما در استراتژی به موفقیت دست پیدا کنید. هر قدر به مراحل بالاتری از ورود سنگین به بازار وارد می‌شوید، با سطح پایین‌تری از قیمت امکان جبران ضرر شما وجود دارد. پس به بیانی دیگر، شما در هر مرحله از روش مارتینگل به منظور جبران ناتوانی نمودار در بازگشت به قیمت مبنا، مبالغ بیشتری را سرمایه‌گذاری می‌کنید. در نظر داشته باشید که عدم بازگشت نمودار به قیمت مبنا یک احتمال بالقوه است و معامله‌گر در این مورد بسته به احتمالات واکنش نشان می‌دهد.

روش مارتینگل چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟

استراتژی مارتینگل همیشه در جهت منفی بازار و برای خرید کاربرد ندارد؛ در جهت مثبت بازار، فروش تابع این استراتژی است

چرا روش مارتینگل در بازار جفت‌ارزها و اوراق بهادار بهتر کار می‌کند؟

یکی از علل محبوبیت بیشتر و کاربردی‌تر بودن این استراتژی در بازار اوراق بهادار این است که بازار اوراق بهادار برخلاف بازار سهام، به‌ندرت وارد ضررهای سهمگین مداوم شده و در اصطلاح صفر می‌شود. برخلاف کمپانی‌ها و شرکت‌ها که ممکن است به علل مختلفی حتی در چند روز زمین‌گیر و تماماً ورشکست شوند، تقریباً محال است که اقتصاد کشوری کامل به نقطه ضرر مطلق وارد شود.

هرچند این موضوع نباید باعث شود که فکر کنید بازار اوراق بهادار رکود یا سقوطی ندارد! در برخی موارد بانک مرکزی کشورهای مختلف بسته به موقعیت‌های سیاسی و اقتصادی ممکن است برای دستیابی به اهداف خاصی به شکل تصنعی ارزش اوراق بهادار را دستخوش تغییر کنند. اما باز هم نیاز به تأکید مجدد است که در اغلب موارد رسیدن به صفر در این بازار دور از ذهن است.

بازار فارکس همچنین مزیت دیگری را نیز در اختیار معامله‌گرانی قرار می‌دهد که سرمایه کافی برای پی گرفتن روش مارتینگل دارند. توانایی دریافت سود به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا بخشی از ضررهای خود را با درآمد بهره جبران کنند. این بدان معنی است که یک معامله‌گر تیزبین و آشنا با روش مارتینگل از آن حتی برای حرکت به سمت مثبت نمودار و بازار نیز استفاده کند. به عبارت دیگر، این معامله‌گران حرفه‌ای با استفاده از ارز با نرخ بهره پایین قرض می‌گیرند(استقراض) و ارزی با نرخ بهره بالاتر را به صورت پله‌ای خریداری می‌کنند.

روش مارتینگل چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟

در هنگام ورود بازار به روند شدیداً نزولی استفاده از مارتینگل به مراتب سخت‌تر خواهد بود

جاده لغزنده است؛ با دقت برانید!

میزان بالایی از هوشیاری و موقعیت‌سنجی، همان مواردی هستند که دلدادگان و علاقمندان به روش مارتینگل باید چاشنی کار خود کنند زیرا همیشه این استراتژی آنچنان که به نظر می‌رسد، نتایج جالبی به همراه ندارد. مشکل اصلی این استراتژی در آن است که ممکن است یک معامله‌گر با دید محدود و عدم شناخت کافی نسبت به روند بازار وارد این بازی طولانی شود و نه‌تنها نتواند به حد مبنا(ضرر صفر) باز گردد بلکه وارد حجم عظیمی از ضرر و زیان شود؛ به طوری که پیش از تغییر روند بازار به کلی از دور معامله خارج شوند.

پس ابتدا باید گفت پیش از ورود به مارتینگل ، همیشه این مسئله را بسنجید که حد سرمایه شما تا چه میزان ریسک‌پذیری دارد و همچنین بررسی کنید روند کلی ممکن است تا چه حد به سمت منفی و ضرر حرکت کند. در نهایت همیشه پیش از ورود به یک استراتژی و یک برنامه مارتینگل از خودتان بپرسید که حاضرید تا چه میزان از سرمایه خود را در این استراتژی در معرض ریسک قرار دهید.

با پاسخ به این پرسش و تعیین حدود، می‌توان گفت شانس درگیر شدن شما در یک بازی با شکست سنگین کاهش پیدا خواهد کرد. به همین خاطر است که همیشه معامله‌گران با تجربه یک مسیر روش مارتینگل را به جاده‌ای لغزنده تشبیه می‌کنند و ورود به آن را مستلزم دقت بالا می‌دانند.

 

روش مارتینگل چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟

اشتباه در پیاده کردن این روش می‌تواند یک معامله‌گر با سرمایه و تجربه کم را از دور رقابت به کلی خارج سازد

روش مارتینگل دقیقا چگونه کار میکند؟

روش مارتینگل یک استراتژی نسبتا قدیمی است که توسط paul pierre levy ، ریاضیدان فرانسوی تهیه شده است. او همچنین، پایه و اساس چندین تئوری احتمال مانند زمان محلی، توزیع پایدار و تابع مشخصه را نیز پایه گذاری کرد.

در ابتدا مفهوم روش مارتینگل در صنعت شرط بندی به کار گرفته ‌شد، به طوریکه بسیاری از مراکز شرط بندی ایده های خود را برای معرفی حداقل ها و حداکثرهای شرط بندی خود به کار میگرفتند. این استراتژی مبتنی بر ایدئولوژی بازگشت به میانگین  (mean reversion ) است، و مطابق آن معامله گر مبلغ باخته یا از دست رفته خود را برای مرحله بعد دو برابر می کند.

به عنوان مثال اگر معامله ی شما به ارزش ۱۰ دلار باشد و آن را از دست داده باشید، روش مارتینگل به شما توصیه می کند تا در مرحله ی بعد معامله ی بزرگتری را انجام دهید. اگر این یکی را نیز از دست دادید، شما مبلغ بزرگتری را برای مراحل بعد انتخاب می کنید. این استراتژی فرض می کند که در یک نقطه ی معین، خط باخت برعکس می شود و همه ی ضررها توسط یک برد بزرگ جبران می شود.

مهد سرمایه - روش مارتینگل چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟

روش مارتینگل در معاملات بورس

ارزش اوراق بهادار هر روز بالا و پایین می رود، و با حرکت خود همواره الگوهایی را ترسیم میکند که سبب می شود روش مارتینگل معیاری برای سنجش یک روند محسوب شود. هنگامی که یک تریدر معامله ی خود را آغاز می کند، هدف آن سود بردن از یک روند است به طوریکه بعد از زمان خرید می خواهد روند صعودی شود و بعد از زمان فروش نیز همواره خواستار نزولی شدن روند هستند و در نهایت سودآورترین معاملات آن هایی هستند که روی یک خط روند مشخص در حرکت باشند.

از آنجا که بازار دارای ریسک های غیر منتظره ای است لذا شناسایی یک روند مشخص کار دشواری می باشد، به همین دلیل است که حتی بهترین معامله گران جهان نیز گاه و بیگاه ضررهای هنگفتی را متحمل می شوند و وقتی که این اتفاق برای تریدر میافتد، روش مارتینگل جای خود را باز میکند و به کاربر پیشنهاد می دهد تا معامله ی بعدی را دو برابر انجام دهد.

مهد سرمایه - روش مارتینگل چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟

مثال بارز این امر زمانی است که بیل آکمن، یکی از مدیران و سرمایه گذاران برجسته، سهام یکی از رستوران های زنجیره ای با نام Chipotle Mexican grill را با قیمت ۴۱۰ دلار در سال ۲۰۱۶ خریداری کرد. چند ماه پس از خرید، قبل از آنکه سهام سقوط کند، به ۵۰۰ دلار افزایش یافت و بعد از آن در اوایل سال ۲۰۱۸ به یکباره تا قیمت ۲۵۰ دلار سقوط کرد. در این زمان صندوق وی سهام بیشتری را خریداری کرد. در سه ماهه اول سال سهام شروع به ترقی کرد و تا آگوست با قیمت ۵۲۰ دلار معامله شد.

در نتیجه سرمایه گذاری هایی که وی با قیمت ۲۵۰ دلار انجام داده بود، سبب شد تا سود بیشتری را نسبت به سرمایه گذاری اولیه به دست آورد.

استفاده از روش مارتینگل و ریسک های موجود در آن

استفاده از روش مارتینگل در معاملات ممکن است با ریسک هایی همراه باشد، بنابراین در استفاده ی از آن همواره کمال دقت را داشته باشید چرا که روند قیمتی اوراق بهادار می تواند سقوط کند و منجر به خسارات بالایی شود. به عنوان مثال اتفاقی که در بازار طلا در سال ۲۰۱۸ رخ داد به این صورت بود که در ماه آوریل قیمت طلا به ۱۳۶۵ دلار رسید، سپس سقوط کرد و به قیمت ۱۱۶۰ دلار در ماه آگوست رسید. بنابراین معامله گرانی که روی طلا سرمایه گذاری کرده بودند و به روش مارتینگل به خرید های دو برابری خود ادامه می دادند ضررهای بزرگی را متحمل شدند چرا که در آن زمان روند معکوس نشد.

مثال دیگر مجدداً در مورد بیل آکمن است. چند سال پیش، زمانی که سهام ۱۵۰ دلار بود، وی در یک شرکت به نام  Valeant Pharmaceuticals سرمایه گذاری کرد، پس از گذشت چند ماه سهام به ۲۵۰ دلار افزایش یافت و سپس شروع به ریزش کرد ، همچنان که به سقوط خود ادامه می داد او بیشتر امیدوار بود که سهام بهبود یابد اما اینگونه نشد و در سال ۲۰۱۷ با ضرر ۴٫۴ میلیون دلاری خود، از این سرمایه گذاری خارج شد. بنابراین به یاد داشته باشید استفاده از روش مارتینگل قواعد و اصول خود را دارد و نیازمند یک دوره ی آموزش بورس ،که شرکت مهد سرمایه مفتخر به برگزاری آن می باشد.

مزایا و معایب روش مارتینگل

هر روشی دارای یک سری محسنات و معایب خاص خود است و روش مارتینگل نیز از این قاعده مستثنی نیست.

مزایا:

  • روش مارتینگل نیاز به پیش بینی روند بازار ندارد
  • تحت یک برنامه صحیح، امکان افزایش سود بالا وجود دارد
  • نتیجه را می توان با توجه به سود و کسری محاسبه کرد
  • استفاده برای مبتدیان با توجه به رعایت اصول و قوانین امکان پذیر است

معایب:

  • معامله گر همواره در معرض خطر بزرگی قرار دارد
  • امکان از دست دادن مبالغ زیادی، در صورت عدم رعایت موارد امنیتی، توسط معامله گران کوچک وجود دارد

نسبت ریسک به پاداش برای معامله گران کوچک و متوسط، خوب نیست.

 

مهد سرمایه - روش مارتینگل چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟

سیستم مرگبار مارتینگل چیست؟

در سیستم مارتینگل، فرض بر این است که شما پس از هر باخت، شرط خود را دو برابر می کنید تا برنده شوید. این بدان معناست که با یک برد، کل ضررهایتان را (به علاوه شرط اصلی باز) می گردانید.

در صورت برد، شرط شما به شرط اولیه باز می گردد (فرض کنیم ۱۰ دلار) و تا وقتی که به باخت نرسید، روی ۱۰ دلار باقی می مانید. پس در ۷ باخت متوالی که در هشتمین شرط به برد می رسد، شرط های شما مانند مثال زیر خواهد بود که بر روی قرمز یا مشکی شرط بندی کرده است (یا هر شرط دارای ریسک / پاداش معادل).

برای اشاره ساده تر، مثال های مارتینگل اصلی را با رنگ قرمز و مثال های مارتینگل معکوس را با رنگ آبی نمایش داده ام:

سیستم مرگبار مارتینگل

سیستم مرگبار مارتینگل

شما در پایان این سری از باخت ها، ۱۰ دلار سود کردید و در این فرآیند تا مرز ایست قلبی کامل پیش رفتید؟ آیا ارزش داشت دردسر افت ۱۲۷۰ دلاری یا در صورت باخت در دور هشتم، افت ۲۵۵۰ دلاری را بپذیرید؟ بدیهی است که نه! و تا چه زمانی می خواهید این وضع را تحمل کنید تا در نهایت ضررهای خود را جبران کنید؟ به احتمال زیاد پس از باخت ششم یا هفتم تسلیم خواهید شد و بدون ریسک ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ دلاری هیچ راهی برای برگرداندن آن نخواهید داشت.

و به یاد داشته باشید که حداکثر شرط مجاز در اغلب میزهای رولت برابر با ۲۰۰۰ دلار است. این محدودیت میز به نفع کازینو عمل می کند، چون مانع از برگرداندن تمام ضررهای شما در سناریوهای این چنینی می گردد. پس از باخت هشتم، اصولا زیان های تجمعی شما محبوس خواهند شد وشما پول زیادی را از دست خواهید داد. حالا به سیستم مارتینگل در یک سری برد پیاپی نگاه کنیم و ببینیم که چه اتفاقی می افتد :

سیستم مرگبار مارتینگل

هیچ جادویی در کار نیست، درست است؟ سود تجمعی ۷۰ دلاری منهای ۱۰ دلار ضرر در شرط هشتم برابر با ۶۰ دلار سود پس از یک سری برد شگفت انگیز خواهد شد.

مارتینگل معکوس

حال اگر استراتژی شرط بندی دقیقا عکس، را مانند دو مثال قبل دنبال کردید، شرط های شما مانند دو مثال مارتینگل «معکوس» زیر خواهد بود.

سیستم مرگبار مارتینگل

در بدترین نقطه بالا، شما تنها مقدار تجمعی ۷۰ دلار افت را داشتید. اشکالی ندارد، درست است؟ و این در حالت یک سری باخت وحشتناک نیز قرار دارد. نه هراسی، نه دل درد، نه ایست قلبی و حتی بالا رفتن تپش قلب ساده ای در کار نیست.

حالا به مارتینگل معکوس نگاهی بیاندازیم که در یک سری برد پیاپی قرار دارد:

سیستم مرگبار مارتینگل

حالا این مورد برای یک شرط بندی هیجان انگیز چطور است؟

سود تجمعی شما قبل از این که تمام آن را در معامله دور هشتم ببازید و ۱۰ دلار ضرر کنید، به سرعت به ۱۲۷۰ دلار می رسد. اما می توانید پس از برد ششم یا هفتم با سود کاملا زیاد ۶۳۰ یا ۱۲۷۰ دلار انصراف دهید. شما تنها با ضرر کم ۱۰ دلاری آن را تمام کردید، چون شما بدون قفل شدن در سود به نفع خودتان ادامه دادید. ، اما این بار تنها ۱۰ دلار ضرر میکنید. حال بهترین و بدترین نقاط دو مثال مارتینگل معکوس را مقایسه کنید (شرط شماره ۷).

سیستم مرگبار مارتینگل

پس از هفت برد پیاپی در جدول سمت چپ، سود تجمعی شما در بهترین نقطه برابر با ۱۲۷۰ دلار بود. در بدترین نقطه، پس از ۷ باخت پیاپی در جدول سمت راست، افت کلی ۷۰ دلاری را تجربه خواهید کرد. این یک اختلاف کاملا شدید بین دو وضعیت کاملا متضاد است. اینجاست که چراغ های ذهنم شروع به خاموش شدن می کنند، چون می دانستم که از سیستمی کاملا قدرتمند استفاده می کنم و اینجا بود که ایده اجرای سیگنال های معامله کاملا معکوس با هم و واگذاری مابقی کار به مدیریت پول به ذهنم رسید.

یک نفر ضرر کمی متحمل می شود، در حالی که طرف دیگر به سود کلانی دست خواهد یافت! تنها چیزی که به آن نیاز داشتید، یک سری برد/باخت پیاپی تصادفی بود. اما پس از تست های متعدد و تغییر در استراتژی های مختلف مدیریت پول، به این نتیجه رسیدم که استراتژی دو برابر کردن شرط «مارتینگل معکوس» بیش از حد تهاجمی است و برای سیستم معامله طولانی مدت بسیار مهار نشدنی است، اما من قطعا در مسیر درستی قرار داشتم. افت های زیادی وجود خواهد داشت و پس از آن سود زیادی کسب می شود، اما با یک معامله ساده تمام آن را از دست خواهید داد،

چون هیچ گاه در بردهای پیاپی در یک سود مشخص قفل نمی شود. البته شما می توانید در هر نقطه دلخواه در این چرخه، پس از برد و کسب سود تجمعی انصراف دهید، اما در صورتی که شما انصراف ندهید و این توالی را با یک باخت تمام کنید، صرف نظر از اینکه چه تعداد برد تجمعی داشته اید، آن را با ضرر به پایان خواهید رساند. پس باید در چه نقطه ای چرخه توالی را در یک برد تمام کنید تا سود تجمعی انباشه خود را قفل نمایید؟

هیچ راهی وجود ندارد که بدانیم باخت بعدی چه زمانی است، به همین دلیل من سیستم معامله را بهینه سازی کردم تا در طول مسیر مقداری سود را حبس کنیم، اما این هم منجر به انباشتگی شدید سود می شود. این کار یک مصالحه خوب ایجاد می کند و در عین حال آن را ساده نگاه می دارد. در واقع آنقدر ساده است که چندین سال است از آن چشم پوشی می کنم.

قفل سود: استراتژی های تریدر رولت

شما با استفاده از استراتژی های مدیریت پول تریدر رولت ، به جای دو برابر کردن شرط پس از هر برد (همانگونه که در سیستم مارتینگل معکوس «ورق بازی» بود)، به سادگی شرط های خود را به واحدهایی تقسیم می کنید و پس از هر برد یک واحد به آن اضافه می نمایید. اما برای افزودن و کم کردن واحدها روش های مختلفی وجود دارد و بهترین راه بستگی به عوامل زیر دارد:

  1. نسبت برد باخت معمول شما (این نسبت در رولت از پیش تعیین شده است اما در معامله می تواند نوسان بالایی داشته باشد)
  2. اندازه برد نسب به باخت شما (که معمولا بر روی نسبت برد/باخت شما اثر گذار است)
  3. میزان کیفیت باخت ها و بردهای شما در دسته بردها و باخت های متوالی

بر خلاف بازی تصادفی کازینو، هنگام طراحی سیستم های معامله برای بازارهای مالی می توانید هر سه عامل را کنترل کنید. اما برای سادگی در فهم، اجازه دهید فعلا بر روی به کارگیری این استراتژی ها در بازی رولت متمرکز شویم و پس از آن به شما نشان خواهم داد که چگونه این استراتژی ها را در معامله فارکس و سهام به کار ببرید.

به کارگیری استراتژی های تریدر رولت در بازی رولت

دو استراتژی برای شرط بندی شما برای رولت واقعی و دو سیستم مدیریت مختلف وجود دارد. یکی از سیستم های مدیریت پول از بردهای پیاپی و دیگری از بردهای تجمعی استفاده می کند.

سیستم بردهای پیاپی :شرط بندی های دارای ریسک به پاداش برابر

با یک واحد شرط کوچک شروع کنید و پس از هر برد، شرط خود را یک واحد افزایش دهید و پس از هر باخت، یک واحد برگردید.

این کار باعث می شود بیشتر سود تجمعی شما در اولین نشانه تغییر روند (یعنی باخت) قفل شود. در این مثال هر واحد ۱۰ دلار است اما شما می توانید از اندازه واحد دلخواه خود استفاده کنید. ساده است، نه؟ در این مثال نشان می دهیم که ۸ برد پیاپی به همراه دو باخت پس از آن چگونه خواهد بود:

سیستم مرگبار مارتینگل

زیبایی این استراتژی در این است که بیشترین مقدار ممکنی که در هر دور خواهید باخت ۱۰ دلار است اما در صورتی که از این روش استفاده کنید می توانید صدها یا هزاران دلار ببرید. پس از دومین برد پیاپی، ادامه چرخه بدون ریسک خواهد بود.

اهداف سود دوره ای

حالا به ستون آبی در جدول بالا نگاه کنید. با باخت در دور نهم، با سود ۲۷۰ دلار به پایان خواهید رسید که به صورت خودکار پس از برد هشتم قفل می شود. اما پس از برد هشتم، می توانید با سود تجمعی کامل ۳۶۰ دلار (با ۹۰ دلار اضافی) انصراف دهید که نسبت به وقتی که توالی را ادامه دهید، شرط هشتم را ببرید و شرط نهم را ببازید ۱۰ دلار بیشتر است.

بنابراین یک برد در هفتمین دور پیاپی (ستون زرد رنگ) نسبت به یک باخت در دور نهم (ستون آبی) ۱۰ دلار و نسبت به یک باخت در دور هشتم، ۸۰ دلار بیشتر نصیب شما خواهد کرد. بنابراین مایلم یک هدف دوره ای تنظیم کنم و به جای انتظار برای باخت، دوره ام را با یک برد (در موفقیت) تمام کنم. تا زمانی که دست یابی به هدف شما بیش از حد سخت نشده باشد، معمولا در یک سود بالای خوب قفل می شود و نمودار دارایی شما صاف خواهد شد.

فرض کنیم هدف دوره ای شما ۸ واحد باشد (که با استراتژی برد پیاپی، ۸ برد متوالی خواهد بود). هنگامی که در هدف سود دوره ای خود یک برد بدست آورید (یعنی ۸ برد پیاپی)، یک دوره جدید را با شرط یک واحدی شروع خواهید کرد، بنابراین سود تجمعی خود را در این نقطه قفل خواهید کرد و کارگزارتنها با یک سری دوره های باخت متوالی موفق می شود آن پول را از شما بگیرد.

جدول زیر نشان می دهد که چگونه مثال قبل با هدف دوره ای ۸ واحدی و به دنبال آن دو دوره دیگر به پایان رسیده است. توصیه دربازی رولت (شرط بندی روی قرمز یا سیاه) این است که با این استراتژی برای حداقل ۵ یا۶ برد پیاپی بازی کنید، در غیر این صورت بیشتر قدرت آن از بین خواهد رفت. هنگامی که مقداری از سود را قفل کردید، می توانید دوره های طولانی تری را بازی کنید یا به میز اجازه دهید که تصمیم بگیرد چه موقع رنگ تغییر کند. به احتمال زیاد بسیار شگفت زده خواهید شد.

سیستم مرگبار مارتینگل

 

کلام آخر

اگر روش مارتینگل به درستی مورد استفاده قرار گیرد، می تواند به شما در جهت بازگرداندن ضرر، و داشتن معامله ی موثر کمک کند. با این حال اگر اوضاع اشتباه پیش رود، سود شما از دست خواهد رفت، لذا برای یادگیری آن زمان بگذارید و در یک اکانت نمایشی (demo account) به تمرین آن بپردازید. اطمینان حاصل کنید که یک اکانت متعادل سالم داشته باشید تا به درستی بتوانید ریسک های موجود را مدیریت کنید.

چند پرسش کلیدی در مورد روش مارتینگل

فلسفه روش مارتینگل چیست؟

فلسفه اصلی و ایده بنیادی این استراتژی مبارزه یا به عبارتی تعامل با روند به شرط تغییر ناگهانی آن است. به بیانی دیگر در این روش، شما پس از هر بار ضرر به صورت پله‌ای مبلغ بیشتری را وارد پروسه سرمایه‌گذاری می‌کنید تا در صورت تغییر روند بازار ولو کوچک، حد ضرر پیشین جبران شود. در روش مارتینگل با افزایش پله‌ای سرمایه درگیر با پروژه در جهت رفع(یا کاهش) زیان‌های پیشین حرکت می‌کنید.

چه عواملی در موفقیت روش مارتینگل مؤثر هستند؟

عوامل کلی و ذهنی مختلفی را می‌توان برشمرد از جمله شناخت دقیق روند بازار یا درک حد نهایی ضرر سهم(یا ارزش اوراق بهادار) اما به طور فنی می‌توان عوامل اصلی موفقیت در روش مارتینگل را در چند مورد خلاصه کرد. تعیین صحیح گام‌های پیشروی سرمایه درگیر در پروژه، شناسایی نقاط مناسب برای ورود میزان جدیدی از سرمایه و تعیین میزان منطقی سرمایه‌گذاری در یک پروسه.

آیا روش مارتینگل یک استراتژی درگیر با ریسک بالاست؟

پاسخ این پرسش بستگی به حیطه و بازاری دارد که استراتژی در آن پیاده خواهد شد. در بازار سهام این استراتژی می‌تواند در خطر سقوط کامل سهم بوده و با رسیدن سهم به حد بالایی از ضرر، ریسک از دست رفتن کامل سرمایه وجود دارد. اما به طور مثال در بازار اوراق بهادار و جفت‌ارزها، این ریسک به مراتب کمتر است زیرا شانس ضرر شدید و رسیدن به حد بالایی از ضرردهی بسیار اندک است.

در نظر داشته باشید که توانایی بازار در رفتن به سمت منفی، تعیین می‌کند استراتژی شما تا چه حد ریسک دارد.

آیا همیشه افزایش سرمایه باید تابعی از ضرایب دو باشد؟

می‌توان گفت مقصود سؤال به بیانی دیگر این است که همیشه باید در هر گام سرمایه دو برابر شود؟ پاسخ این است که در بسیاری مواقع این استراتژی کارایی بیشتری دارد اما افراد حرفه‌ای و با تجربه بالا در پیاده کردن طریقه پیاده‌سازی روش مارتینگل خلاقیت بیشتری دارند و بسته به نقطه‌های تعیین‌شده برای ورود، میزان متفاوتی از افزایش را در هر گام تعریف می‌کنند.

مطالب مرتبط

برای مطالعه آخرین مقالات مهد سرمایه به صفحه مقالات مراجعه فرمایید.


اشتراک گذاری

با نظر سنجی به ما کمک کنید تا بهترین محتوا را برای شما آماده کنیم