امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

امواج الیوت چیست و در تحلیل تکنیکال چه کاربردی دارد؟

فهرست مطالب

نظریه امواج الیوت نخستین بار توسط رالف نلسون الیوت برای بیان حرکات قیمت در بازار بورس ارائه شد که در این بازار الگوهای مشابه و تکرار شونده زیادی را مشاهده شناسایی و ثبت نمود.

حرکات این امواج را می توان از میزان قیمت سهام و رفتار معامله گران در بازار بورس نتیجه گیری کرد. تمام تلاش معامله گران برای دست یافتن به سود بیشتر در سوار شدن به روی این موج در جهت درست و محکم آن می باشد.

امواج الیوت برای تجزیه و تحلیل تکنیکال می باشد که در استفاده از آن به دنبال پیدا کردن الگوهای بلند مدت در روانشناسی بازار و احساسات در معاملات معامله گران می باشد.

امواج الیوت را به عنوان الگوهایی از امواج جنبشی و در جهت روند و یک الگو از امواج اصلاح شده و مخالف روند بزرگتر نیز معرفی نموده اند.

هر مجموعه ای از موج ها در دسته ی بزرگتری از امواج قرار می گیرد به الگوهای اصلاحی نیز پایبند می باشد که از آن به عنوان یک روش فراکتالی برای معامله گران معرفی و استفاده شده است.

فراکتال مدلی نموداری برای تجزیه و تحلیل تکنیکال می باشد که توسط معامله گران برای تعیین بهترین نقطه برای ورود یا خروج از معاملات در بازار بورس استفاده می شود. از آنجایی که فراکتال دارای مقداری تاخیر می باشد بنابراین برای دقت بیشتر در پیش بینی توسط آن ، به همراه چندین اندیکاتور مختلف و دیگر روش های تجزیه و تحلیل استفاده می شود. فراکتال از ۵ شمع تشکیل شده است و شمع وسطی بیشترین یا کمترین نرخ در دوره زمانی تعیین شده را نشان می دهد.

پیش بینی های بازار بر اساس الگوهای امواج الیوت

بر اساس الگو ها و ویژگی ها ی امواج الیوت برای پیش بینی های دقیق بازار بورس قابل اطمینان می باشد. یک موج که خود شامل بالا و پایین هایی می باشد در جهت روند اصلی و بزرگتر حرکت می کند و در اول کار همواره از یک الگوی پنج موجی تبعیت می نماید. از جهت دیگر موج های اصلاحی در آن مخالف جهت روند اصلی ، و البته در مقیاس بسیار کوچکتر می باشند. در هر پنج موجی در مقیاس بزرگ می توان دوباره یک یا چند پنج موجی در مقیاس کوچکتر را مشاهده نمود و این حرکت می توان در مقیاس هر چه کوچکتر نیز مشاهده کرد. الیوت این نوع ساختار فراکتولی در امواج را معرفی نمود.

 

امواج الیوت

 

همان طور که می دانید در بازار بورس حرکت قیمت همواره به یک جهت نمی باشد و قیمت که در جهت بالا حرکت می کند دو باره بر می گردد و در جهت پایین حرکت خواهد کرد و برعکس و این اساس بازار بورس است. به طور کلی در روند قیمت یک اصلاح هم وجود دارد.

معرفی امواج الیوت

پنج موجی که یکی از اصلی ترین الگوهای امواج الیوت که در جهت یک روند اصلی تشکیل می شود و سه موج  آن در جهت روند و دو موج آن در خلاف جهت روند می باشد.

 

امواج الیوت

 

در حالت کلی موج ها به دو دسته ی موج های جنبشی و موج های اصلاحی تقسیم می شوند. موج های جنبشی در جهت روند اصلی می باشند ماننده موج های ۱ و ۳ و ۵ و در صورتی که موج اصلاحی در خلاف جهت روند اصلی می باشد ماننده موج های ۲ و ۴. حال اگر این مقیاس را کمی بزرگتر نماییم این پنج موجی می تواند نقش موج جنبشی را بازی می نماید و موج های بعدی نقش موج اصلاحی را بازی خواهند کرد.

به عبارت دیگر امواج الیوت به صورت یک هشت موجی تشکیل می شود که شامل یک پنج موجی و یک سه موجی می باشد. پنج موجی یکی از اصلی ترین الگو ها در تشکیل امواج الیوت می باشد ، این پنج موجی در جهت روند اصلی تشکیل می شود و از آن به عنوان موج های جنبشی معرفی می نمایند. بعد از تشکیل پنج موجی نوبت به شکل گیری سه موجی می رسد که خلاف جهت روند شکل می گیرد و آن را به عنوان موج های اصلاحی معرفی می نمایند.

 

امواج الیوت

 

موج های اصلاحی به طور معمول دارای سه حرکت  A و  B و  C می باشند دو موج دارای روندی خلاف رونده اصلی A و  Cو یک موج موافق روند اصلی B می باشد.

بنابراین از این موضوع نتیجه ی بسیار مهمی را می توان گرفت که هر گاه یک الگوی پنج موجی در حال تشکیل شدن باشد به دنبال آن به احتمال خیلی زیاد موج های اصلاحی نیز تشکیل خواهد شد.

در نظر داشته باشید روند اصلی در امواج الیوت و پنچ موجی ها می تواند صعودی یا نزولی باشد و حرکات جنبشی در جهت و حرکات اصلاحی در خلاف جهت روند اصلی تشکیل می شوند.

 

امواج الیوت

 

سه قانون کلی در امواج الیوت

در حالت کلی سه قانون ناگسستنی وجود دارد که برای تعریف و شکل گیری امواج الیوت باید آنها را در نظر داشت و اگر این قوانین نقض شود ساختار موج جنبشی یا اصلاحی نمی تواند به درستی تشکیل شود بنابراین باید شکل مورد نظر را با دقیق بیشتری مورد بررسی قرار داد.

  • قانون اول : موج ۲ به اندازه موج ۱ نمی تواند بازگشت داشته باشد و همچنین موج ۴ به اندازه موج ۳ نمی تواند بازگشت داشته باشد.
  • قانون دوم : موج ۳ در میان موج های ۱ و ۵ ، نمی تواند کوتاه تر از این دو موج باشد.
  • قانون سوم : بعد از شکل گیری پنج موجی حتما باید موج های اصلاحی تشکیل شود.

همان طوری که ملاحظه نمودید امواج الیوت را می توان در مقیاس های متفاوتی از خیلی کوچک تا خیلی بزرگ نیز برسی کرد بنابراین برای بیان این مطلب که با بزرگ نمایی و یا کوچک نمایی در این ۸ موجی رو برو هستیم آن را در دسته بندی که به نوعی بیانگر مختصات و اندازه ی آن است قرار می دهیم که به شرح زیر بیان می شود :

  • سوپر سیکل بزرگ : چند قرن
  • سوپر سیکل : چند دهه حدود ۴۰ تا ۷۰ سال
  • سیکل : یک تا چند سال و در بعضی موارد تا چندین دهه
  • اصلی : چند ماه تا چند سال
  • متوسط : هفته ها تا ماه ها
  • کم : هفته ها
  • خرد : روز ها
  • ذره : ساعت
  • ریز ذره : دقیقه

مقالات پیشنهادی :

اشتراک گذاری

با نظر سنجی به ما کمک کنید تا بهترین محتوا را برای شما آماده کنیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *